Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repooperace vyhlašované ČNB v základní měně, a to zejména prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí.
Vybrané ukazatele k datu 12.9.2023
Cena akcie/podílového listu
1,1406 Kč
Objem aktiv fondu
9 636 282 407,20 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
4,72 %
% změna od posledního ocenění
+0,14 %
Prům. roční výkonnost od založení
2,86 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Conseq depozitní+ OPF
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
krátkodobé investice, peněžní trh
Datum založení
11.1.2019
ISIN
CZ0008475795
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
14 dní
Likvidita
bez omezení (jednou za 14 dní)
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 0,5 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
není aplikován
Poplatek za správu
0,2 % p.a.
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 12.9.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,51 % |
| 3 měsíce | +1,68 % |
| 6 měsíců | +3,35 % |
| 1 rok | +6,72 % |
| 3 roky | +11,52 % |
| Od počátku roku (2023) | +4,72 % |
| Od založení | +14,06 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +3,70 % |
| Od založení | +2,86 % |
