Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repooperace vyhlašované ČNB v základní měně, a to zejména prostřednictvím investování do bankovních vkladů, REPO operací, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a ostatních aktiv s pevným nebo dobře predikovatelným výnosem, především v ČR, ale i v zahraničí.
Vybrané ukazatele k datu 18.6.2024
Cena akcie/podílového listu
1,1953 Kč
Objem aktiv fondu
8 163 665 152,07 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
2,79 %
% změna od posledního ocenění
+0,10 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,33 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Conseq depozitní+ OPF
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
krátkodobé investice, peněžní trh
Datum založení
11.1.2019
ISIN
CZ0008475795
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
14 dní
Likvidita
bez omezení (jednou za 14 dní)
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 0,5 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
není aplikován
Poplatek za správu
0,2 % p.a.
Výkonnostní poplatek
-
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 18.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,39 % |
| 3 měsíce | +1,36 % |
| 6 měsíců | +2,94 % |
| 1 rok | +6,41 % |
| 3 roky | +16,27 % |
| 5 let | +18,83 % |
| Od počátku roku (2024) | +2,79 % |
| Od založení | +19,53 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,15 % |
| 5 let | +3,51 % |
| Od založení | +3,33 % |
