1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Nástroje finančního trhu

Fond poskytuje společnosti FINEMO.CZ jednotlivé úvěrové tranše, které slouží výhradně k financování reverzních hypoték.

Fond investuje veškeré finanční zdroje do reverzních hypoték.
Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého stabilního výnosu nad inflací bez ohledu na vývoj na finančních trzích či trhu s nemovitostmi. Fond bude investorům přinášet výnos 5 - 6 % ročně. Veškeré úvěrové tranše poskytnuté z fondu za účelem financování reverzních hypoték  jsou vždy zajištěny zástavními právy k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték.


Vybrané ukazatele k datu 31.8.2023

Cena akcie/podílového listu
1,1944 Kč

Objem aktiv fondu
159 551 980 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
5,47 %

% změna od posledního ocenění
+0,67 %

Prům. roční výkonnost od založení
6,10 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

Fond poskytuje společnosti FINEMO.CZ jednotlivé úvěrové tranše, které slouží výhradně k financování reverzních hypoték.

Datum založení

25.8.2020

ISIN

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

první 3 roky klesající výstupní poplatek

KID
Statut fondu
Memorandum
Factsheet

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 4 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

první rok 6 %, druhý rok 4 %, třetí rok 2 %, pak 0 %

Poplatek za správu

není

Výkonnostní poplatek

není

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.8.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,67 %
3 měsíce +2,01 %
6 měsíců +4,09 %
1 rok +7,37 %
3 roky +19,44 %
Od počátku roku (2023) +5,47 %
Od založení +19,44 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +6,10 %
Od založení +6,10 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz