Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2022
Cena akcie/podílového listu
1,1649 Kč
Objem aktiv fondu
376 581 888 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
2,52 %
% změna od posledního ocenění
+0,82 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,81 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +0,82 % |
| 6 měsíců | +2,52 % |
| 1 rok | +5,82 % |
| 3 roky | +15,92 % |
| Od počátku roku (2022) | +2,52 % |
| Od založení | +16,49 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,05 % |
| Od založení | +4,81 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, prioritní investiční akcie
Élévation otevřený podílový fond
FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Výkonnostní investiční akcie (VIA)
VAULT otevřený podílový fond
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
DEVÁTÝ KLADNÝ KVARTÁL V ŘADĚ PRO AMADEA
25.8.2022
Fond AMADEUS I. oslavil třetí výročí svého vzniku rostoucí výkonností
10.6.2022
Fond AMADEUS I. připsal svým investorům za rok 2021 více než 7 procent
10.3.2022
AMADEUS I. prožil silné třetí čtvrtletí, zhodnocení za poslední rok se blíží sedmi procentům
25.11.2021
AMADEUS I. své investory v prvním pololetí potěšil, přinesl jim více než čtyři procenta
27.8.2021
Archiv aktualit