Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 31.12.2022
Cena akcie/podílového listu
1,1882 Kč
Objem aktiv fondu
412 324 503 Kč
Výkonnost od začátku roku (2022)
4,57 %
% změna od posledního ocenění
+1,16 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,70 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.12.2022
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +1,16 % |
| 6 měsíců | +2,00 % |
| 1 rok | +4,57 % |
| 3 roky | +15,89 % |
| Od počátku roku (2022) | +4,57 % |
| Od založení | +18,82 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,04 % |
| Od založení | +4,70 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF
Conseq depozitní+ OPF
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií C
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond AMADEUS I. drží svoji výkonnost i v tomto čtvrtletí – a tedy dosáhl již desátého kvartálu v řadě po sobě plusových čísel
30.11.2022
DEVÁTÝ KLADNÝ KVARTÁL V ŘADĚ PRO AMADEA
25.8.2022
Fond AMADEUS I. oslavil třetí výročí svého vzniku rostoucí výkonností
10.6.2022
Fond AMADEUS I. připsal svým investorům za rok 2021 více než 7 procent
10.3.2022
AMADEUS I. prožil silné třetí čtvrtletí, zhodnocení za poslední rok se blíží sedmi procentům
25.11.2021
Archiv aktualit