Jádro podfondu AMADEUS I. tvoří fondy kvalifikovaných investorů, což jsou kapitálově náročné produkty. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 4-6 % ročně.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2021
Cena akcie/podílového listu
1,1008 Kč
Objem aktiv fondu
286 921 819 Kč
Výkonnost od začátku roku (2021)
4,04 %
% změna od posledního ocenění
+2,46 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,36 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Diverzifikované portfolio alternativ
Datum založení
31.3.2019
ISIN
CZ0008043866
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
10 % investice kdykoliv k datu ocenění, na nadlimitní část investice první 3 roky klesající výstupní poplatek
Základní informace
Statut fondu
Statut podfondu
Kvartální report
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek
max. 3 %
Výstupní poplatek
v prvních třech letech klesající výstupní poplatek: 5 % (první rok), 3 % (druhý rok), 1 % (třetí rok).
Poplatek za správu
0,6 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % při zachování principu High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2021
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +2,46 % |
| 6 měsíců | +4,04 % |
| 1 rok | +5,65 % |
| Od počátku roku (2021) | +4,04 % |
| Od založení | +10,08 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +4,36 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
J&T INVESTMENTS CZK H
NOVA Money Market - podfond 4 (dividendový)
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
AMADEUS I. své investory v prvním pololetí potěšil, přinesl jim více než čtyři procenta
27.8.2021
AMADEUS I. porazil v loňském roce covid i inflaci, majetek narostl na více jak čtvrt miliardy korun
28.2.2021
AMADEUS I. i ve 3Q20 pokračoval v růstovém trendu, majetek fondu překročil hranici čtvrt miliardy korun
27.11.2020
AMADEUS I. potvrdil příznivými pololetními výsledky správnost zvolené strategie, na ročním horizontu přinesl svým klientům 4,22 % (třída A) resp. 3,68 % (třída B)
28.8.2020
Fond AMADEUS završil první rok své existence i přes koronavirovou krizi úspěšně, investorům peníze zhodnotil
11.6.2020
Fond AMADEUS nově u CODYA investiční společnosti
1.10.2019
Archiv aktualit