VAULT je fond zaměřený na dlouhodobé investory, kteří chtějí mít expozici na akciové trhy prostřednictvím aktivně spravovaného koncentrovaného portfolia.
Investičním cílem fondu je dlouhodobě překonávat akciové indexy pomocí koncentrovaného portfolia globálních akcií. Portfolio je složené z 15 až 25 sektorově a geograficky diverzifikovaných firem. Hlavní část portfolia tvoří firmy, u kterých vidí portfolio manažeři udržitelnou konkurenční výhodu. Menší část portfolia tvoří společnosti bez výrazné konkurenční výhody, které se ale obchodují s výrazným diskontem vůči odhadované hodnotě společnosti.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2024
Cena akcie/podílového listu
1,3664 Kč
Objem aktiv fondu
478 726 115 Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
1,04 %
% změna od posledního ocenění
-1,30 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,18 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
VAULT otevřený podílový fond
Investiční společnost
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Investice do akcií, dluhopisů, cenných papírů a nástrojů peněžního trhu
Datum založení
5.12.2019
ISIN
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 kalendářních dnů od konce měsíce, ve kterém byla doručena žádost o odkoupení podílových listů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
3 % během prvních 2 let, 2 % během třetího roku, 0,5 % po třetím roku, 0 % po třetím roku a doručení žádosti v měsíci lednu, 0 % při "přestupu mezi fondy" obhospodařovávanými stejnou společností
Poplatek za správu
1 % ročně
Výkonnostní poplatek
10 % ze zisku, systém high-watermark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -1,30 % |
| 3 měsíce | -5,20 % |
| 6 měsíců | +1,04 % |
| 1 rok | +8,14 % |
| 3 roky | +6,47 % |
| Od počátku roku (2024) | +1,04 % |
| Od založení | +36,64 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +2,11 % |
| Od založení | +7,18 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
CODYA Fond korporátních dluhopisů, OPF
J&T HIGH YIELD CZK OPF
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií A
Sirius Investments Reserva, podfond, investiční třída akcií B
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
VÝVOJ FONDU VAULT ZA 4Q 2021
27.10.2022
VÝVOJ FONDU VAULT ZA 4Q 2021
21.1.2022
VÝVOJ FONDU VAULT ZA 3Q 2021
21.10.2021
Jakub Skryja, manažer fondu VAULT (Art of Finance): Zakládání akciového fondu a překážky s tím spojené
22.2.2021
Archiv aktualit