Cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu vysokého zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, a to investováním převážně do cenných papírů. Fond aktivně vyhledává investiční příležitosti (angl. = opportunities) na finančních trzích s cílem zhodnotit prostředky fondu v maximální míře.
Forma fondu kvalifikovaných investorů byla zvolena proto, aby měli portfolio manažeři větší volnost při realizaci svých investičních nápadů.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2023
Cena akcie/podílového listu
2,0524 Kč
Objem aktiv fondu
480 433 061,72 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
2,71 %
% změna od posledního ocenění
+1,50 %
Prům. roční výkonnost od založení
6,78 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Conseq Opportunity, OPFKI
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Datum založení
17.9.2012
ISIN
CZ0008473790
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
k datu ocenění - bez výstupního poplatku
Statut fondu
KIID - klíčové informace pro investory
Factsheet
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 5 % z hodnoty investice
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
neúčtuje se
Poplatek za správu
1 % z prům. hodnoty fondu ročně
Výkonnostní poplatek
20 % z meziročního růstu hodnoty vlastního kapitálu přesahujícího 5 % p.a.
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,50 % |
| 3 měsíce | +13,40 % |
| 6 měsíců | -0,25 % |
| 1 rok | +6,38 % |
| 3 roky | +64,86 % |
| 5 let | +78,25 % |
| Od počátku roku (2023) | +2,71 % |
| Od založení | +105,24 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +18,13 % |
| 5 let | +12,26 % |
| Od založení | +6,78 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
Élévation otevřený podílový fond
J&T HIGH YIELD CZK OPF
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B
VIGO SICAV, a.s. - třída R, reinvestiční
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
CONSEQ OPPORTUNITY - FOND VYHLEDÁVAJÍCÍ PODHODNOCENÉ INVESTICE
13.6.2022
Conseq Opportunity – jak profitovat v době nižších výnosů
27.2.2020
Archiv aktualit