Fond primárně investuje do středoevropských měn (CZK, PLN a částečně HUF) prostřednictvím forwardů. Fond otevírá dlouhé pozice ve středoevropských měnách na úrovních, které považují portfolio manažeři za podhodnocené a tyto pozice jsou uzavírány v případě jejich posílení a dosažení „férové“ úrovně.
Portfolio manažeři mají pozitivní náhled na budoucí výkonnost středoevropských zemí (Česko, Polsko a částečně Maďarsko), na jejich exportní potenciál a konvergenci (platovou, produktivity práce apod.) k průměrům Evropské unie. Tuto konvergenci k Eurozóně předpokládají spíše prostřednictvím posilování lokálních měn než cenovou a platovou inflací. Díky tomu věří v dlouhodobý trend posilování středoevropských měn a na této myšlence stojí investiční strategie.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2023
Cena akcie/podílového listu
16 065,0000 Kč
Objem aktiv fondu
1 924 265 982 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
6,80 %
% změna od posledního ocenění
+0,39 %
Prům. roční výkonnost od založení
5,97 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Élévation otevřený podílový fond
Investiční společnost
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
Obchodování s měnovými páry - středoevropský region
Datum založení
1.6.2015
ISIN
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
k datu ocenění - v počátečních letech omezeno výstupním poplatkem
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % * / 0,5 % po 3 ** letech od upsání podílových listů * při prodeji v lednu ** jinak 2 %/1 %/0,5 % při prodeji do 1/2/3 let od upsání
Poplatek za správu
1 % p.a.
Výkonnostní poplatek
20 % z výnosu při aplikaci high water mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,39 % |
| 3 měsíce | +2,47 % |
| 6 měsíců | +4,51 % |
| 1 rok | +10,34 % |
| 3 roky | +26,84 % |
| 5 let | +44,48 % |
| Od počátku roku (2023) | +6,80 % |
| Od založení | +60,65 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +8,25 % |
| 5 let | +7,64 % |
| Od založení | +5,97 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
AMADEUS SICAV, podfond AMADEUS I., investiční třída akcií B
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
J&T ARCH INVESTMENTS CZK H
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
5 x kvalifikovaně s Petrem Krčilem, předsedou představenstva Art of Finance
8.12.2020
Art of Finance komentuje vývoj ve svých fondech v roce 2019
14.1.2020
Archiv aktualit