Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory, při zachování vysoké míry likvidity. Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy.
Vybrané ukazatele k datu 31.1.2024
Cena akcie/podílového listu
12,2385 €
Objem aktiv fondu
345 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
1,24 %
% změna od posledního ocenění
+1,24 %
Prům. roční výkonnost od založení
16,03 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Triatleta fund SICAV, a.s. - Třída B
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
koncentrované akciové portfolio, obchodované převážně na rozvinutých trzích
Datum založení
1.7.2022
ISIN
CZ0008048998
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
EUR
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 1 měsíce od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 5.000.000,- Kč; do 3 měsíců od posledního pracovního dne kalendářního měsíce, ve kterém investor předložil Fondu žádost o odkup investičních akcií, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi
Poplatek za správu
Průběžné náklady = 1,6 %
Výkonnostní poplatek
případná výkonnostní odměna viz statut
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.1.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,24 % |
| 3 měsíce | +13,29 % |
| 6 měsíců | +5,02 % |
| 1 rok | +15,93 % |
| Od počátku roku (2024) | +1,24 % |
| Od založení | +22,39 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +16,03 % |
