Portfolio Sirius Investments ALPHA se skládá ze dvou částí: tržně neutrální a tržně „ne‐neutrální“ s cílovým rozdělením obou v poměru 50/50.
Tržně neutrální strategie (tj. strategie s velmi nízkou nebo nulovou betou) mají za úkol tlumit volatilitu portfolia a zároveň dlouhodobě generovat výnos 8‐10 % p.a. Využívají především tržních neefektivností (prostřednictvím arbitráže) nebo špatně oceněných aktiv na málo transparentních trzích (komunální dluhopisy, RMBS, atp.).
Tržně ne‐neutrální strategie (tj. s nenulovou avšak řízenou betou) zvyšují výkonnost portfolia (výnosy nad 10 % p.a.). Tyto fondy jsou většinou velmi úzce zaměřené (biotechnologie,bankovnictví, zdravotnictví), prokazatelně dosahují výjimečných výsledků a jsou schopny generovat alfu.
Vybrané ukazatele k datu 31.1.2023
Cena akcie/podílového listu
1,3976 Kč
Objem aktiv fondu
1 610 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
1,25 %
% změna od posledního ocenění
+1,25 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,56 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Sirius Investments Alpha, podfond, investiční třída akcií X
Investiční společnost
Sirius investiční společnost a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
portfolio alternativních investičních příležitostí
Datum založení
30.6.2018
ISIN
CZ0008043270
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
-
Měsíční zpráva
Statut fondu
KID
Prezentace
Status - dodatek ALPHA
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
Bez výstupního poplatku s výjimkou situací uvedených v čl. 11.8 Dodatku statutu
Poplatek za správu
1,25 % p.a.
Výkonnostní poplatek
10 % ze zisku metodou High-Water Mark
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.1.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +1,25 % |
| 3 měsíce | +2,81 % |
| 6 měsíců | +6,31 % |
| 1 rok | +15,79 % |
| 3 roky | +29,26 % |
| Od počátku roku (2023) | +1,25 % |
| Od založení | +39,76 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +8,93 % |
| Od založení | +7,56 % |
Podobné fondy z kategorie Nástroje finančního trhu
FINDIGO FKI SICAV a.s., FINDIGO podfond 1, Výkonnostní investiční akcie (VIA)
Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK)
TUTAMEN SICAV, podfond MASTER
VAULT otevřený podílový fond
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ SIRIUS ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2022
23.11.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q2 2022
19.8.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q1 2022
20.5.2022
Sirius Investments – videokomentář k výsledkům fondů Sirius IS za rok 2021 a výhled na rok 2022
4.3.2022
SIRIUS INVESTMENTS – VIDEOKOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FONDŮ ZA Q3 2021
29.11.2021
Archiv aktualit