Robot Asset Management, podfond QUANT

Nástroje finančního trhu

ETF na S&P 500 a DJIA, ETF na státní a podnikové dluhopisy

QUANT je podfond od společnosti Robot Asset Management SICAV, jehož dlouhodobým cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakém­koli vývoji trhů. Fond je řízený vlastním algoritmem/robotem se za­měřením na americké akcie a dluhopisy.

Řídící algoritmus je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA, což je prostředek pro výpočet nad­hodnocení nebo podhodnocení cen akcií. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím k potvrzujícím makroekonomickým in­dikátorům je rozhodnuto o rozložení portfolia mezi americké akcie a dluhopisy, případně krátkodobý termínovaný vklad.


Vybrané ukazatele k datu 31.7.2023

Cena akcie/podílového listu
1,4110 Kč

Objem aktiv fondu
603 194 289 Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
8,48 %

% změna od posledního ocenění
+1,49 %

Prům. roční výkonnost od založení
5,17 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

Robot Asset Management, podfond QUANT

Investiční společnost

QI investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

ETF na S&P 500 a DJIA, ETF na státní a podnikové dluhopisy

Datum založení

1.7.2016

ISIN

CZ0008042199

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

bez omezení

Měsíční zpráva o vývoji fondu
Statut
KID

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

max. 5 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

bez poplatku

Poplatek za správu

max. 1 %

Výkonnostní poplatek

35 % z hodnoty, o kterou zhodnocení investičních akcií přesáhne 5 % při zachování principu High-Water Mark

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.7.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +1,49 %
3 měsíce +4,46 %
6 měsíců +5,79 %
1 rok +6,39 %
3 roky +15,14 %
5 let +24,03 %
Od počátku roku (2023) +8,48 %
Od založení +41,10 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +4,81 %
5 let +4,40 %
Od založení +5,17 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz