Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby po celé České republice. Počítáme i s účastí v nemovitostních a jiných společnostech, s poskytováním zápůjček a úvěrů či s investicemi do jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem v rámci České republiky a Evropské unie.
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2025
Cena akcie/podílového listu
1,6433 Kč
Objem aktiv fondu
1,052 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
2,53 %
% změna od posledního ocenění
+1,00 %
Prům. roční výkonnost od založení
7,07 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
Setrvalé zhodnocování prostředků, přímé a nepřímé investice do nemovitostí.
Datum založení
1.10.2022
ISIN
CZ0008043676
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
90 dní do 10 mil. Kč, 180 dní nad 10 mil. Kč
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
5 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců, 0 % při odkupu po uplynutí 36 měsíců
Poplatek za správu
1,14% KID rok 2023
Výkonnostní poplatek
V případě zhodnocení portfolia fondu je investorům do produktu PIA přiřazeno dosažené zhodnocení prioritně, a to až do výše zhodnocení produktu odpovídající 10,0 % p.a.. Tato hodnota odpovídá současně maximálnímu zhodnocení produktu. V případě nedostatečné výkonnosti portfolia fondu nebo ztráty, kterou utrpí portfolio investičního fondu, je minimální zhodnocení produktu, resp. hodnota produktu, částečně chráněna hodnotou investic investorů do ostatních druhů investičních akcií vydávaných k fondu (výkonnost
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 6 měsíců | +3,03 % |
| 1 rok | +5,11 % |
| Od počátku roku (2025) | +2,53 % |
| Od založení | +14,02 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +7,07 % |
