Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Vybrané ukazatele k datu 31.5.2025
Cena akcie/podílového listu
1,6028 Kč
Objem aktiv fondu
1 866 123 491 Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
1,53 %
% změna od posledního ocenění
+0,70 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,39 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
retailové parky
Datum založení
31.1.2020
ISIN
CZ0008044880
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
VIA/PIA struktura investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.5.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 měsíce | +0,93 % |
| 6 měsíců | +6,60 % |
| 1 rok | +8,81 % |
| 3 roky | +38,53 % |
| 5 let | +57,54 % |
| Od počátku roku (2025) | +1,53 % |
| Od založení | +60,28 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +11,48 % |
| 5 let | +9,52 % |
| Od založení | +9,39 % |
Podobné fondy z kategorie Nemovitosti
3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída A
Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
NOVA Real Estate - podfond 1 (CZK)
ZDR Investments SICAV, ZDR, podfond Real Estate D
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond REALIA rozšiřuje portfolio o retail park v Šumperku
16.5.2025
Fond REALIA doručil výnos 9,18 %
15.4.2025
REALIA FUND SICAV – akvizice balíčku čtyř budov do fondu
7.9.2022
5 x kvalifikovaně s Tomášem Oplíštilem, členem investičního výboru REALIA FUND SICAV a obchodním ředitelem REALIA GROUP
2.5.2022
Archiv aktualit