Investice do plně a dlouhodobě pronajatých retailových parků v regionech České republiky, zaměřených na každodenní potřeby obyvatel.
Vybrané ukazatele k datu 31.1.2026
Cena akcie/podílového listu
1,7146 Kč
Objem aktiv fondu
2 457 625 456 Kč
Výkonnost od začátku roku (2026)
-3,68 %
% změna od posledního ocenění
-3,68 %
Prům. roční výkonnost od založení
9,53 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks - prioritní investiční akcie
Investiční společnost
AVANT investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nemovitosti
retailové parky
Datum založení
31.1.2020
ISIN
CZ0008044880
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
omezena, viz výstupní poplatek
KIID
Statut
Factsheet 3Q
Brožura
Brief update 2025/10
Brief update 2025/10
Hodnoty 2025 / 12
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
až 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
25 % při odkupu do 3 let; 0 % při odkupu po 3 letech
Poplatek za správu
-
Výkonnostní poplatek
VIA/PIA struktura investičních akcií
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.1.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,68 % |
| 3 měsíce | +5,68 % |
| 6 měsíců | +6,54 % |
| 1 rok | +8,14 % |
| 3 roky | +31,51 % |
| 5 let | +61,25 % |
| Od počátku roku (2026) | -3,68 % |
| Od založení | +71,46 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +9,56 % |
| 5 let | +10,03 % |
| Od založení | +9,53 % |
Podobné fondy z kategorie Nemovitosti
AMBEAT II. Realitní podfond, AMBEAT INVEST SICAV a.s. TŘÍDA A
AVANT Private Equity SICAV, a.s.
ČSNF SICAV, a.s. - Prioritní investiční akcie CZK
Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Fond REALIA rozšiřuje portfolio o retail park v Šumperku
16.5.2025
Fond REALIA doručil výnos 9,18 %
15.4.2025
REALIA FUND SICAV – akvizice balíčku čtyř budov do fondu
7.9.2022
5 x kvalifikovaně s Tomášem Oplíštilem, členem investičního výboru REALIA FUND SICAV a obchodním ředitelem REALIA GROUP
2.5.2022
Archiv aktualit