J&T Hedge Funds je fondem fondů investujícím především do zahraničních hedge fondů vyznačujících se sofistikovanými investičními strategiemi, které nejsou v českém prostředí běžně dostupné. Konkrétně se zaměřuje na strategie vykazující nízkou propojenost s vývojem na akciových a dluhopisových trzích. Kombinací různých strategií a pečlivým výběrem hedge fondů se pak samotný J&T Hedge Funds snaží pro své investory docílit pozitivního výnosu nezávislého na hospodářských cyklech.
Fond je určen investorům, kteří ocení diverzifikaci svého portfolia složeného z tradičních aktiv jako akcie nebo dluhopisy. J&T Hedge Funds může navíc diverzifikovat i portfolio složené z alternativních investic jako private equity, venture capital nebo nemovitosti, a navíc mu zlepšit likviditu. Investor ale zároveň musí být ochoten držet nepřímo i fondy využívající sofistikované investiční strategie, deriváty a páku a nebát se přidané hodnoty, kterou přinášejí pro portfolio. Klíčový je taky dlouhodobější investiční horizont. Fond má měsíční likviditu a je měnově zajištěn do CZK.
Vybrané ukazatele k datu 31.8.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0155 Kč
Objem aktiv fondu
177.4425 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+0,39 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
J&T Hedge Funds OPF
Investiční společnost
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Cílem fondu je zhodnocovat finanční prostředky podílníků prostřednictvím investic do zahraničních hedge fondů. Tato alternativní aktiva mají na českém trhu nízkou penetraci, jelikož s sebou nesou svá vlastní investiční specifika. Pro posouzení vhodnosti investice do hedge fondu je nutné hloubkové due diligence, značné investiční know-how a vysoká minimální investice. Zároveň neexistuje veřejně dostupná databáze hedge fondů, ze které by si investor mohl vybírat a je tedy odkázán na vlastní síť kontaktů nebo zprostředkování investičními bankami.
Dále je cílem fondu namixovat podkladové hedge fondové strategie tak, aby měl jeho výnos nízkou až mírně negativní korelaci na tradiční aktiva jako akcie a dluhopisy. Konkrétně může jít o strategie L/S equity (kombinace dlouhých a krátkých akciových pozic), private credit (přímé půjčky), special situations (dluhopisové nebo akciové investice do emitentů přecházejících například restrukturalizací dluhu), obchodníci s komoditami, trend-followers (systematické obchodování trendujících aktiv), statistickou arbitráž, opční/derivátové strategie a další. Fond se chce svým přístupem řadit mezi absolute return fondy, tedy fondy, které vykazují pozitivní výnosnost napříč hospodářskými a tržními cykly, vyznačují se nízkou volatilitou a minimální korelací na akciové a dluhopisové indexy. Této filozofii odpovídá i poplatková struktura fondu.
Strategická alokace jednotlivých složek majetku fondu není stanovena, poměry jednotlivých složek majetku fondu nejsou stanoveny, řídí je portfolio manažer fondu dle aktuální situace na trhu a v závislosti na očekávaném vývoji trhů. Investiční limity mohou být využívány do maximální výše povolené zákonem. Riziko z nepříznivého vývoje devizových kursů u složek majetku fondu denominovaných v měnách odlišných od referenční měny může být zajištěno zejména termínovými či opčními obchody.
Ke změně investiční strategie může dojít, pokud se jedná o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, v důsledku rozhodnutí představenstva obhospodařovatele, v důsledku změny statutu fondu, která mu umožňuje investovat jako podřízený fond, nebo v důsledku pravomocného rozhodnutí ČNB o omezení rozsahu investiční strategie.
Datum založení
7.5.2025
ISIN
CZ1005100162
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
nejpozději do 1 měsíce od obchodního dne
Statut fondu
KID
Produktový list
Prezentace
Prohlášení kval. investora - fyzická osoba
Prohlášení kval. investora - právnická osoba
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
max. 3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % (15 % při výběru do jednoho roku)
Poplatek za správu
1,5 %
Výkonnostní poplatek
max. 20 % při překročení „High Water-Mark“ a „hurdle rate“
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.8.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,39 % |
| 3 měsíce | +1,78 % |
| Od založení | +1,55 % |
