EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.


Vybrané ukazatele k datu 31.7.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2089 Kč

Objem aktiv fondu
753 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
4,80 %

% změna od posledního ocenění
+0,62 %

Prům. roční výkonnost od založení
3,68 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Investiční společnost

EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Datum založení

1.4.2018

ISIN

CZ0008043106

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 30 dnů

Statut podfondu
KID
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

0-3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

není

Poplatek za správu

0,45 % p.a.

Výkonnostní poplatek

není

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.7.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +0,62 %
3 měsíce +1,90 %
6 měsíců +3,79 %
1 rok +8,87 %
3 roky +14,39 %
5 let +20,09 %
Od počátku roku (2023) +4,80 %
Od založení +20,89 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +4,58 %
5 let +3,73 %
Od založení +3,68 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz