Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2023
Cena akcie/podílového listu
1,2089 Kč
Objem aktiv fondu
753 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
4,80 %
% změna od posledního ocenění
+0,62 %
Prům. roční výkonnost od založení
3,68 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2023
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,62 % |
| 3 měsíce | +1,90 % |
| 6 měsíců | +3,79 % |
| 1 rok | +8,87 % |
| 3 roky | +14,39 % |
| 5 let | +20,09 % |
| Od počátku roku (2023) | +4,80 % |
| Od založení | +20,89 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +4,58 % |
| 5 let | +3,73 % |
| Od založení | +3,68 % |
