Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.
Vybrané ukazatele k datu 30.4.2024
Cena akcie/podílového listu
1,2836 Kč
Objem aktiv fondu
1 779 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2024)
2,16 %
% změna od posledního ocenění
+0,11 %
Prům. roční výkonnost od založení
4,24 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Investiční společnost
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Nástroje finančního trhu
státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR
Datum založení
1.4.2018
ISIN
CZ0008043106
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
do 30 dnů
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
0-3 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,45 % p.a.
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.4.2024
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,11 % |
| 3 měsíce | +1,37 % |
| 6 měsíců | +4,36 % |
| 1 rok | +8,19 % |
| 3 roky | +17,58 % |
| 5 let | +24,95 % |
| Od počátku roku (2024) | +2,16 % |
| Od založení | +28,36 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 3 roky | +5,55 % |
| 5 let | +4,56 % |
| Od založení | +4,24 % |
