EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Investičním cílem podfondu je stabilní výnos nad úrovní inflace ve výši 3-4 % p.a. s nízkou volatilitou při investování do státních a korporátních dluhových instrumentů vydaných emitenty zejména z České republiky.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
1,2564 Kč

Objem aktiv fondu
1286 mil. CZK

Výkonnost od začátku roku (2023)
8,92 %

% změna od posledního ocenění
+1,11 %

Prům. roční výkonnost od založení
4,10 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

EnCor Funds SICAV, a.s. EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Investiční společnost

EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Nástroje finančního trhu

státní a korporátní dluhopisy, zejména v ČR

Datum založení

1.4.2018

ISIN

CZ0008043106

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

do 30 dnů

Statut podfondu
KID
Report

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

0-3 %

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

není

Poplatek za správu

0,45 % p.a.

Výkonnostní poplatek

není

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
1 měsíc +1,11 %
3 měsíce +2,98 %
6 měsíců +4,57 %
1 rok +8,92 %
3 roky +16,30 %
5 let +23,44 %
Od počátku roku (2023) +8,92 %
Od založení +25,64 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
3 roky +5,16 %
5 let +4,30 %
Od založení +4,10 %
icon-dotaz

Chcete zjistit více
o tomto fondu?

Zeptejte se nás

icon-dotaz

Chcete se dozvědět více o tom,
jak investovat?

Investiční proces

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz