Privátní financování
- smyslem privátního financování je poskytování úvěrového financování nebankovním subjektem, například investičním fondem, mimo veřejné trhy
- výhodou pro příjemce financování je větší flexibilita, rychlost a možnost uzpůsobit úvěr na míru konkrétních potřeb nebo projektu
- výhodou pro investory je stabilní výnos, nezávislý na výkyvech kapitálových trhů
Do čeho fond investuje
- developerské, překlenovací či mezaninové úvěry zajištěné nemovitostmi
- seniorní přímé úvěrování českých firem s širokým spektrem využití (akvizice, rozvoj, refinancování, a další).
- případné volné prostředky bude fond umísťovat do konzervativních dluhopisových fondů Conseq a do nástrojů peněžního trhu
Hlavní aktiva fondu
- Developerské a mezaninové úvěry – financování developerských projektů se zajištěním prostřednictvím nemovitostí
- Korporátní úvěry – široké spektrum dlužníků a využití úvěru (rozvoj společnosti, akvizice,..
Vedlejší aktiva fondu
- Fondy korporátních dluhopisů Conseq
- Dluhopisy
- Repooperace a bankovní vklady (řízení likvidity
První upisovací období od 15. 9. do 31. 12. 2025. Do 30. 9. 2025 cena 1 CZK, následně každé dva týdny bude stanovována cena s ekvalizační přirážkou (6M PRIBOR + 1 %). Od 1. 1. 2026 budou standardní čtvrtletní obchodní dny.
Vybrané ukazatele k datu 25.9.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0000 Kč
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
0,00 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Conseq privátního financování podfond
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Poskytování úvěrového financování nebankovním subjektem mimo veřejné trhy.
Datum založení
15.9.2025
ISIN
CZ1005202117
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
Do 3 měsíců (nejpozději do 7 měsíců)
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Max. 3,1 %
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
0 % (po 3. roku), 15 % (1. rok) / 10 % (2. rok) / 5 % (3. rok)
Poplatek za správu
1,65 %
Výkonnostní poplatek
10 % nad 6M PRIBOR + 2,5 %
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 25.9.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): |
|---|
