Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) a alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice 2011/61/EU (AIFMD), zapsaným v seznamu investičních fondů vedeném ČNB. K datu Statutu fond nevytvořil žádný podfond.
Investičním cílem je dlouhodobé zhodnocování prostředků vložených investory, zejména prostřednictvím investic do majetkových účastí, investičních cenných papírů, dluhových nástrojů, úvěrů, zápůjček, pohledávek a kvazi-kapitálových forem financování, a to především ve vztahu k projektům a podnikům působícím v oblasti průmyslu, technologií, výroby, strojírenství, letectví, obranného a bezpečnostního sektoru, dopravy, energetiky, infrastruktury a navazujících služeb.
Fond investuje zejména do kapitálových účastí s prokazatelnou historií, stabilním a udržitelným obchodním modelem a s důvodným předpokladem dlouhodobého růstového potenciálu; dále poskytuje úvěry a zápůjčky podnikatelským subjektům a investuje do dluhových a kvazi-kapitálových instrumentů obchodních společností. V období bezprostředně po založení investuje zejména do společností a projektů navázaných na průmyslovou, výrobní, technologickou, leteckou, obranně-bezpečnostní, dopravní, energetickou a infrastrukturní platformu skupin CE Industries a Helicopter Alliance.
Hlavní aktiva tvoří vždy více než 90 % hodnoty majetku fondu, doplňková aktiva vždy méně než 10 %. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index či benchmark a nemá geografická, sektorová ani měnová omezení; nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv a může investice volně koncentrovat. Některé investice mohou být realizovány s využitím úvěrového financování. Repo obchody a deriváty fond sjednává za účelem efektivního obhospodařování, zajištění hodnoty majetku a řízení měnového a úrokového rizika.
Fond je růstovým fondem – zisk zpravidla nepoužívá k výplatě podílů na zisku, ale reinvestuje jej. Aktivně nesleduje cíle udržitelnosti a nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (čl. 6 nařízení (EU) 2019/2088). Návratnost investice není zaručena; souhrnný ukazatel rizik dle KID: 6 ze 7; doporučená doba držení minimálně 5 let. Produkt je denominován v EUR, zatímco funkční a základní měnou fondu je CZK; investice proto zahrnuje měnové riziko, které není zohledněno v souhrnném ukazateli rizik.
Vybrané ukazatele k datu 31.7.2026
Cena akcie/podílového listu
1,0000 €
Objem aktiv fondu
-
Výkonnost od začátku roku (2026)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
0,00 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
Jiná
Základní informace
Název
CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. - investiční akcie E1
Investiční společnost
TILLER investiční společnost a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Private equity a kvazi-kapitálové financování; majetkové účasti v soukromých společnostech s prokazatelnou historií; průmysl, technologie, výroba, strojírenství, letectví, obrana a bezpečnost, doprava, energetika, infrastruktura; úvěry, zápůjčky a dluhové nástroje podnikatelských subjektů; vazba na platformy skupin CE Industries a Helicopter Alliance; koncentrované portfolio bez benchmarku a bez geografických, sektorových či měnových omezení; pákový efekt až 300 % fondového kapitálu; růstová (akumulační) třída v EUR; fond kvalifikovaných investorů (SICAV, AIFMD); kvartální oceňování; investiční horizont 5+ let; SRI 6/7; SFDR čl. 6.
Datum založení
1.6.2026
ISIN
CZ1005204352
Minimální výše investice
Jiná
Měna
EUR
Frekvence oceňování
kvartálně
Likvidita
Žádost o odkup lze podat kdykoliv, písemně (osobně v sídle administrátora, prostřednictvím obhospodařovatele či distributora, poštou s úředně ověřeným podpisem, případně elektronicky s ověřením totožnosti). Rozhodný den je poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena administrátorovi; s žádostmi doručenými kdykoliv v průběhu čtvrtletí se nakládá tak, jako by byly doručeny jeho poslední den. Počínaje dnem následujícím po rozhodném dni investor již neparticipuje na výsledcích investič
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
Až do výše 3 % z investované částky (přirážka).
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
Výstupní poplatek (srážka) podle doby držby od nabytí odkupovaných investičních akcií: • až do výše 50 % hodnoty odkupovaných akcií – žádost podaná před uplynutím lhůty 12 měsíců (včetně) od nabytí; • až do výše 30 % hodnoty odkupovaných akcií – žádost podaná před uplynutím lhůty 36 měsíců (včetně) od nabytí; • až do výše 10 % hodnoty odkupovaných akcií – žádost podaná před dosažením lhůty 60 měsíců (nikoliv včetně) od nabytí; • 0 % hodnoty odkupovaných akcií – žádost podaná od dosažení lhůty 60 měsíců (vč
Poplatek za správu
Výkonnostní poplatek
není
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 31.7.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): |
|---|
