The Julius Fund nabízí možnost investovat po boku 160 let staré rodiny Julius Meinl do akcií a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living Plc (JML), která nakupuje a redevelopuje nemovitosti na prestižních adresách v evropských metropolí a mění je na luxusní hotely. Nemovitosti pak drží ve svém vlastnictví a sama je provozuje. Investor může profitovat ze tří výnosových pilířů: z developmentu nemovitostí, z podílu na jejich provozním zisku a z jejich průběžného zhodnocování v čase. Od roku 2017 dosáhla společnost JML průměrného ročního nárůstu čisté hodnoty aktiv na akcii o 25,6 %.
Vybrané ukazatele k datu 30.6.2026
Cena akcie/podílového listu
1,3929 Kč
Objem aktiv fondu
519 mil. Kč
Výkonnost od začátku roku (2026)
5,64 %
% změna od posledního ocenění
-2,20 %
Prům. roční výkonnost od založení
19,92 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
The Julius Sub-fund 2024 ("The Julius Fund"), třída investičních akcií A
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
investice do aktiv rodiny Meinlů, nabývání prioritních akci a dluhopisů společnosti JML, investice po boku rodiny Julia Meinla, tři pilíře výnosu, unikátní koncept luxusních hotelových rezidencí
Datum založení
31.1.2025
ISIN
třída investičních akcií A CZ0008052529
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
1 rok; po dobu prvních 5 let nejsou akcie odkupovány
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
do 3%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20 % při odkupu do 4 let od vydání akcií investorovi; poté 0 %
Poplatek za správu
1,75 % dle KIID publikovaných k 2.9.2024
Výkonnostní poplatek
Realokace 1 % z investice ve prospěch investičních akcií třídy Z držených zakladatelem
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.6.2026
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,20 % |
| 3 měsíce | -4,00 % |
| 6 měsíců | +5,64 % |
| 1 rok | +8,82 % |
| Od počátku roku (2026) | +5,64 % |
| Od založení | +39,29 % |
| Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| Od založení | +19,92 % |
Podobné fondy z kategorie Private equity
CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. - investiční akcie E1
Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2 (CZK)
EMUN Semi-liquid Global Private Equity (CZK)
FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG atlantiso Podfond průmyslových investic), Prémiové investiční akcie
Seznam všech fondůAktuality o fondu:
Nový Wealth Magazín - Report odhalil silný růst fondů kvalifikovaných investorů v ČR
21.5.2026
Archiv aktualit