ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A

Private equity

Projekty nabývané podfondem jsou situovány na území České republiky.

Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity.


Vybrané ukazatele k datu 31.12.2023

Cena akcie/podílového listu
0,9786 Kč

Objem aktiv fondu
205 mil. Kč

Výkonnost od začátku roku (2023)
-2,14 %

% změna od posledního ocenění
-0,84 %

Prům. roční výkonnost od založení
-1,29 %

Minimální výše investice
1 000 000 Kč

Základní informace

Název

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. - třída A

Investiční společnost

CODYA Investiční společnost, a.s.

Zaměření investiční strategie

Private equity

Projekty nabývané podfondem jsou situovány na území České republiky.

Datum založení

16.9.2022

ISIN

CZ0008046372

Minimální výše investice

1 000 000 Kč

Měna

CZK

Frekvence oceňování

měsíčně

Likvidita

odkup do 3 měsíců: do 3.000.000 Kč; odkup do 6 měsíců: 3.000.000 - 10.000.000 Kč; odkup do 9 měsíců: 10.000.000 Kč - 30.000.000 Kč; odkup do 12 měsíců: nad 30.000.000 Kč

Základní informace
Statut
KID
Ceník

Poplatková politika fondu

Vstupní poplatek standard

Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Vstupní poplatek u nás

0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %

Výstupní poplatek

30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi; 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání

Poplatek za správu

Průběžné náklady = 2,1 %

Výkonnostní poplatek

případná výkonnostní odměna viz statut

Graf výkonnosti (%)


Tabulka výkonností k datu 31.12.2023

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%):
3 měsíce -0,84 %
6 měsíců -0,87 %
Od počátku roku (2023) -2,14 %
Od založení -2,14 %
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%):
Od založení -1,29 %

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2024 FondyKvalifikovaně.cz