Penta Equity Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů, který investuje zejména do majetkových podílů na obchodní společnosti Penta Investments Limited, jež dále drží příslušné majetkové podíly v dalších obchodních společnostech, např. Glebi Holdings (Dr. Max), Forbet Holdings (Fortuna), CRNAP (Penta Hospitals), Penta Financial Services (Privatbanka, Prima banka) aj. V rámci upisovacího období bude do fondu vložen zakladateli 10% podíl na Penta Investments Limited v hodnotě cca 10 mld. CZK. Cílený výnos fondu je 13–15 % p.a. Počáteční upisovací období trvá do 16. 3. 2025, posléze bude mít fond měsíční frekvenci oceňování a úpisů.
Skupina Penta založila pod značkou Penta Funds dva investiční fondy. Vedle fondu Penta Equity Fund, který zastřešuje celé podnikání Penty, ještě druhý fond Penta Real Estate Fund, který se specializuje na nemovitosti (pronájem i development) a drží podíl na společnosti Penta Real Estate Holding Limited.
Vybrané ukazatele k datu 30.4.2025
Cena akcie/podílového listu
1,0410 Kč
Objem aktiv fondu
19,101 mld. Kč
Výkonnost od začátku roku (2025)
nedostatek dat
% změna od posledního ocenění
+0,65 %
Prům. roční výkonnost od založení
nedostatek dat
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Základní informace
Název
Penta Equity Fund
Investiční společnost
CODYA Investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Ostatní reálná aktiva
Datum založení
24.10.2024
ISIN
CZ0008053659 třída C (EUR); CZ0008053642 třída D (CZK); CZ0008053634 třída I (EUR)
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
měsíčně
Likvidita
-
Brožura
Statut fondu
Termsheet
Manažerský komentář
Factsheet březen
Factsheet duben
Poplatková politika fondu
Vstupní poplatek standard
5%
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
20%
Poplatek za správu
Výkonnostní poplatek
Graf výkonnosti (%)
Tabulka výkonností k datu 30.4.2025
| Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
|---|---|
| 1 měsíc | +0,65 % |
| Od založení | +0,65 % |
