Private equity
Cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu zhodnocení prostředků svěřených kvalifikovanými investory měřeného v českých korunách zejména investováním do podkladového fondu (JET I, investiční fond), který se zaměřuje na pořizování obchodních účastí v obchodních korporacích – private equity. Fond kupuje účasti v oblasti průmyslu, služeb či zemědělství zejména v regionu střední a východní Evropy.
Podkladový fond JET I, investiční fond byl založen v první polovině roku 2015 a v současnosti se jedná o jeden z největších private equity fondů v České republice otevřený širšímu spektru kvalifikovaných investorů. Investuje do společností se stabilní dividendovou politikou a / nebo vysokým potenciálem růstu. Jeho portfolio se tak neformálně skládá ze dvou částí – dividendové a růstové. Povaha jednotlivých investic se může v čase měnit, kdy se např. z růstových investic stanou dividendové. Dividendová část portfolia se zaměřuje na akvizice ve společnostech, které pravidelně generují dividendové výnosy. Mírný růst hodnoty podniků je předpokládán, není však primárním cílem, a tak s ním není dopředu kalkulováno. Naopak v růstové části portfolia fondu JET I, investiční fond jsou společnosti, u nichž nejsou primárně předpokládány dividendové výnosy, ale výnos bude založen na růstu hodnoty podniků.
Investiční horizont 7 - 9 let.
Cena akcie/podílového listu
1,2479 Kč
Objem aktiv fondu
35 649 485,45 Kč
Výkonnost od začátku roku (2023)
-12,46 %
% změna od posledního ocenění
-12,46 %
Prům. roční výkonnost od založení
2,75 %
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Název
JET I fond fondů, otevřený podílový fond
Investiční společnost
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Zaměření investiční strategie
Private equity
Datum založení
8.4.2015
ISIN
CZ0008474764
Minimální výše investice
1 000 000 Kč
Měna
CZK
Frekvence oceňování
půlroční
Likvidita
omezeno výstupním poplatkem - může být prominut, nebo snížen
Vstupní poplatek standard
max. 3 % z hodnoty investice
Vstupní poplatek u nás
0,5 % při objemu do 3 mil. Kč, nad 3 mil. Kč 0 %
Výstupní poplatek
maximálně 25 % z čisté hodnoty aktiv
Poplatek za správu
0,90 % ročně z prům. hodnoty fondového kapitálu
Výkonnostní poplatek
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%): | |
---|---|
1 rok | -12,46 % |
3 roky | -6,12 % |
5 let | +3,40 % |
Od počátku roku (2023) | -12,46 % |
Od založení | +24,79 % |
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (%): | |
---|---|
3 roky | -2,08 % |
5 let | +0,67 % |
Od založení | +2,75 % |
23.4.2020
Archiv aktualitAby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2024 FondyKvalifikovaně.cz